休業日カレンダー | リテラ・クレア証券　投信の森

分配金カレンダー
休業日カレンダー

2010年07月休業日

2010年06月 | 2010年08月

日	曜日	ファンド名	委託会社	ファンド休業日
1	木	ＨＳＢＣ　インド株式ファンド（３ヶ月決算型）	HSBC投信株式会社	1
		JFアジア株・アクティブ・オープン	JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社	1
		三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド	三井住友アセットマネジメント株式会社	1
		ＨＳＢＣ　チャイナ　オープン	HSBC投信株式会社	1
		ＨＳＢＣ中国株式ファンド（３ヶ月決算型）	HSBC投信株式会社	1
		農産物指数ファンド	新生インベストメント・マネジメント株式会社	1,5,30
		三井住友・アジア４大成長国オープン	三井住友アセットマネジメント株式会社	1
		ＳＴＡＭ　新興国株式インデックス・オープン	住信アセットマネジメント株式会社	1,5
		マニュライフ・カナダ株式ファンド	マニュライフ・インベストメンツ・ジャパン	1
		地球温暖化防止関連株ファンド	新光投信株式会社	1,5
		ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン	DIAMアセットマネジメント株式会社	1
		ＪＰＭ・ＢＲＩＣＳ５・ファンド	JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社	1,9
		ダイワ・チャイナ・ファンド	大和証券投資信託委託株式会社	1
		Ｗブル・香港株オープン	新光投信株式会社	1,16
		ＨＳＢＣ　中国クオリティ株式ファンド（３ヶ月決算型）	HSBC投信株式会社	1
		Ｗベア・香港株オープン	新光投信株式会社	1,16
		ＨＳＢＣ　中国クオリティ株式オープン	HSBC投信株式会社	1
		ＨＳＢＣ　アジア・プラス	HSBC投信株式会社	1
		ＨＳＢＣ　アジア・プラス（３ヶ月決算型）	HSBC投信株式会社	1
		ＨＳＢＣ　アジア・クオリティ株式オープン	HSBC投信株式会社	1
		ＰＣＡアジア・オセアニア好配当株式オープン（毎月分配型）	ピーシーエー・アセット・マネジメント株式会社	1
		三井住友・インド・中国株オープン	三井住友アセットマネジメント株式会社	1
		サザンアジア・オールスター株式ファンド	新光投信株式会社	1
		ＨＳＢＣ　インド　オープン	HSBC投信株式会社	1
2	金	損保ジャパン－ＤＢＬＣＩ　コモディティ　６	損保ジャパン・アセットマネジメント株式会社	2,5
3	土
4	日
5	月	netWINゴールドマン・サックス・インターネット・戦略ファンドＡコース（為替ヘッジあり）	ゴールドマンサックスアセットマネジメント	5
		ブラジル・ボンド・オープン（年２回決算型）	大和証券投資信託委託株式会社	5,9,9
		農産物指数ファンド	新生インベストメント・マネジメント株式会社	1,5,30
		ＳＴＡＭ　新興国株式インデックス・オープン	住信アセットマネジメント株式会社	1,5
		地球温暖化防止関連株ファンド	新光投信株式会社	1,5
		海外物価連動国債ファンド（為替ヘッジなし）	新光投信株式会社	5
		海外物価連動国債ファンド（為替ヘッジあり）	新光投信株式会社	5
		新光　ＵＳ－ＲＥＩＴ　オープン	新光投信株式会社	5
		グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド	国際投信投資顧問株式会社	5
		フィデリティ・米国優良株・ファンド	フィデリティ投信株式会社	5
		朝日Ｎｖｅｓｔ　グローバル　バリュー株オープン	朝日ライフアセットマネジメント株式会社	5
		三井住友・世界食糧関連ビジネスファンド	三井住友アセットマネジメント株式会社	5
		ＪＰＭ新興国ソブリン・オープン	JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社	5
		ダイワ高格付米ドル債オープン（毎月分配型）	大和証券投資信託委託株式会社	5
		中央三井ダウ・ジョーンズ　インデックスファンド	中央三井アセットマネジメント	5
		ＰＲＵアメリカ中期社債ファンド（為替ヘッジなし／毎月決算型）	プルデンシャルインベストメント	5
		ＰＲＵアメリカ中期社債ファンド（為替ヘッジあり／６ヵ月決算型）	プルデンシャルインベストメント	5
		ＭＨＡＭ原油先物ファンド（ロング型）	みずほ投信投資顧問株式会社	5
		ＭＨＡＭ原油先物ファンド（ショート型）	みずほ投信投資顧問株式会社	5
		ＭＨＡＭ金先物ファンド（ロング型）	みずほ投信投資顧問株式会社	5
		ＭＨＡＭ金先物ファンド（ショート型）	みずほ投信投資顧問株式会社	5
		損保ジャパン－ＤＢＬＣＩ　コモディティ　６	損保ジャパン・アセットマネジメント株式会社	2,5
		ダイワ・ブラジル株式ファンド	大和証券投資信託委託株式会社	5,9
		ＨＳＢＣ　ブラジル債券オープン（毎月決算型）	HSBC投信株式会社	5,9
		ＨＳＢＣ　ブラジル債券オープン（１年決算型）	HSBC投信株式会社	5,9
		ＤＩＡＭ短期ブラジル債券オープン（毎月分配型）	DIAMアセットマネジメント株式会社	5,9
		ＨＳＢＣ　世界資源エネルギー株式ファンド（３ヶ月決算型）	HSBC投信株式会社	5,14
		ＳＴＡＭ　グローバルＲＥＩＴインデックス・オープン	住信アセットマネジメント株式会社	5,30
		ＨＳＢＣ　ロシア　オープン	HSBC投信株式会社	5
		フロンティア・ワールド・インカム・ファンド	新光投信株式会社	5
		グローバル財産３分法ファンド（毎月決算型）	国際投信投資顧問株式会社	5
		ワールド・リート・オープン（毎月決算型）	国際投信投資顧問株式会社	5
		三井住友・グローバル好配当株式オープン	三井住友アセットマネジメント株式会社	5
		ＧＳ　エマージング通貨債券ファンド	ゴールドマンサックスアセットマネジメント	5
		三井住友・グローバル・リート・オープン	三井住友アセットマネジメント株式会社	5
		三井住友・グローバル・リート・プラス	三井住友アセットマネジメント株式会社	5
		ＨＳＢＣ　世界資源エネルギー　オープン	HSBC投信株式会社	5
		ＳＴＡＭ　グローバル株式インデックス・オープン	住信アセットマネジメント株式会社	5
		ダイワ三資産分散ファンド（インカム＆キャッシュ、外債、内外リート）（隔月分配型）	大和証券投資信託委託株式会社	5
		ＳＴＡＭ　グローバル債券インデックス・オープン	住信アセットマネジメント株式会社	5
		ＳＴＡＭ　新興国債券インデックス・オープン	住信アセットマネジメント株式会社	5
		新光７資産バランスファンド	新光投信株式会社	5
		高金利通貨ファンド	新光投信株式会社	5
		グローバル株式インカム（毎月決算型）	国際投信投資顧問株式会社	5
		パインブリッジ新成長国ダブルプラス＜毎月分配タイプ＞	パインブリッジ・インベストメンツ株式会社	5
		フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＡ（為替ヘッジあり）	フィデリティ投信株式会社	5
		フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）	フィデリティ投信株式会社	5
		ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	大和証券投資信託委託株式会社	5,9
		netWINゴールドマン・サックス・インターネット・戦略ファンドＢコース（為替ヘッジなし）	ゴールドマンサックスアセットマネジメント	5
		海外国債ファンド	新光投信株式会社	5
		海外投資適格社債ファンド	新光投信株式会社	5
6	火
7	水
8	木
9	金	ＤＩＡＭ短期ブラジル債券オープン（毎月分配型）	DIAMアセットマネジメント株式会社	5,9
		ＨＳＢＣ　ブラジル債券オープン（毎月決算型）	HSBC投信株式会社	5,9
		ＪＰＭ・ＢＲＩＣＳ５・ファンド	JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社	1,9
		ＨＳＢＣ　ブラジル　オープン	HSBC投信株式会社	9
		ブラジル・ボンド・オープン（年２回決算型）	大和証券投資信託委託株式会社	5,9,9
		ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	大和証券投資信託委託株式会社	5,9
		ＨＳＢＣ　ブラジル株式ファンド（３ヶ月決算型）	HSBC投信株式会社	9
		ブラジル・ボンド・オープン（年２回決算型）	大和証券投資信託委託株式会社	5,9,9
		ＨＳＢＣ　ブラジル債券オープン（１年決算型）	HSBC投信株式会社	5,9
		ダイワ・ブラジル株式ファンド	大和証券投資信託委託株式会社	5,9
10	土
11	日
12	月
13	火
14	水	ＨＳＢＣ　世界資源エネルギー株式ファンド（３ヶ月決算型）	HSBC投信株式会社	5,14
14	水	アムンディ・資産分散ファンド	アムンディ・ジャパン	14
15	木
16	金	Ｗベア・香港株オープン	新光投信株式会社	1,16
16	金	Ｗブル・香港株オープン	新光投信株式会社	1,16
17	土
18	日
19	月
20	火
21	水
22	木
23	金
24	土
25	日
26	月
27	火
28	水
29	木
30	金	ＳＴＡＭ　グローバルＲＥＩＴインデックス・オープン	住信アセットマネジメント株式会社	5,30
30	金	農産物指数ファンド	新生インベストメント・マネジメント株式会社	1,5,30
31	土

2010年06月 | 2010年08月

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