休業日カレンダー | リテラ・クレア証券　投信の森

分配金カレンダー
休業日カレンダー

2010年08月休業日

2010年07月 | 2010年09月

日	曜日	ファンド名	委託会社	ファンド休業日
1	日
2	月	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン	DIAMアセットマネジメント株式会社	2
		マニュライフ・カナダ株式ファンド	マニュライフ・インベストメンツ・ジャパン	2
		ＰＣＡアジア・オセアニア好配当株式オープン（毎月分配型）	ピーシーエー・アセット・マネジメント株式会社	2
		農産物指数ファンド	新生インベストメント・マネジメント株式会社	2,30
3	火
4	水
5	木
6	金
7	土
8	日
9	月	ＰＣＡインドネシア株式オープン	ピーシーエー・アセット・マネジメント株式会社	9,17
		フロンティア・ワールド・インカム・ファンド	新光投信株式会社	9,30
		ＪＰＭ・ＢＲＩＣＳ５・ファンド	JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社	9
		ＰＣＡインド株式オープン	ピーシーエー・アセット・マネジメント株式会社	9
		ＰＣＡインド株式ファンド（３ヵ月決算型）	ピーシーエー・アセット・マネジメント株式会社	9
		アセアン成長国株ファンド	三井住友アセットマネジメント株式会社	9
10	火
11	水
12	木
13	金
14	土
15	日
16	月
17	火	ＤＩＡＭ　ＶＩＰフォーカス・ファンド	DIAMアセットマネジメント株式会社	17,23,30
17	火	ＰＣＡインドネシア株式オープン	ピーシーエー・アセット・マネジメント株式会社	9,17
18	水
19	木
20	金
21	土
22	日
23	月	ＤＩＡＭ　ＶＩＰフォーカス・ファンド	DIAMアセットマネジメント株式会社	17,23,30
23	月	ＳＴＡＭ　グローバルＲＥＩＴインデックス・オープン	住信アセットマネジメント株式会社	23
24	火
25	水
26	木
27	金	損保ジャパン－ＤＢＬＣＩ　コモディティ　６	損保ジャパン・アセットマネジメント株式会社	27,30
28	土
29	日
30	月	ダイワ三資産分散ファンド（インカム＆キャッシュ、外債、内外リート）（隔月分配型）	大和証券投資信託委託株式会社	30
		ＳＴＡＭ　グローバル債券インデックス・オープン	住信アセットマネジメント株式会社	30
		ＳＴＡＭ　新興国債券インデックス・オープン	住信アセットマネジメント株式会社	30
		新光７資産バランスファンド	新光投信株式会社	30
		高金利通貨ファンド	新光投信株式会社	30
		エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）	国際投信投資顧問株式会社	30
		グローバル株式インカム（毎月決算型）	国際投信投資顧問株式会社	30
		パインブリッジ新成長国ダブルプラス＜毎月分配タイプ＞	パインブリッジ・インベストメンツ株式会社	30
		ＧＳ　ＢＲＩＣｓ株式ファンド	ゴールドマンサックスアセットマネジメント	30
		アムンディ・ロシア東欧株ファンド	アムンディ・ジャパン	30
		ＤＩＡＭ高金利通貨ファンド	DIAMアセットマネジメント株式会社	30
		損保ジャパン－フォルティス・トルコ株式オープン	損保ジャパン・アセットマネジメント株式会社	30
		ダイワ高格付ユーロ債オープン（毎月分配型）	大和証券投資信託委託株式会社	30
		三井住友・ヨーロッパ国債ファンド	三井住友アセットマネジメント株式会社	30
		ユーロランド・ソブリン・インカム	国際投信投資顧問株式会社	30
		農産物指数ファンド	新生インベストメント・マネジメント株式会社	2,30
		フロンティア・ワールド・インカム・ファンド	新光投信株式会社	9,30
		ＤＩＡＭ　ＶＩＰフォーカス・ファンド	DIAMアセットマネジメント株式会社	17,23,30
		損保ジャパン－ＤＢＬＣＩ　コモディティ　６	損保ジャパン・アセットマネジメント株式会社	27,30
		ＳＴＡＭ　新興国株式インデックス・オープン	住信アセットマネジメント株式会社	30
		地球温暖化防止関連株ファンド	新光投信株式会社	30
		ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	大和証券投資信託委託株式会社	30
		ブラジル・ボンド・オープン（年２回決算型）	大和証券投資信託委託株式会社	30
		ダイワ・ブラジル株式ファンド	大和証券投資信託委託株式会社	30
		ＨＳＢＣ　ロシア　オープン	HSBC投信株式会社	30
		グローバル財産３分法ファンド（毎月決算型）	国際投信投資顧問株式会社	30
		三井住友・グローバル好配当株式オープン	三井住友アセットマネジメント株式会社	30
		ＧＳ　エマージング通貨債券ファンド	ゴールドマンサックスアセットマネジメント	30
		ＳＴＡＭ　グローバル株式インデックス・オープン	住信アセットマネジメント株式会社	30
31	火

2010年07月 | 2010年09月

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