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2010年07月分配金カレンダー

2010年06月 | 2010年08月

日	曜日	ファンド名	委託会社	分配金(円)	ファンド休業日
1	木
2	金
3	土
4	日
5	月	ダイワ高格付ユーロ債オープン（毎月分配型）	大和証券投資信託委託株式会社	25.0
		新光　ＵＳ－ＲＥＩＴ　オープン	新光投信株式会社	60.0	5
		ダイワ高格付米ドル債オープン（毎月分配型）	大和証券投資信託委託株式会社	30.0	5
		エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）	国際投信投資顧問株式会社	70.0
		ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン	DIAMアセットマネジメント株式会社	35.0	1
6	火	ジャパン株式インカム（３ヵ月決算型）	国際投信投資顧問株式会社	40.0
7	水	グローバル株式インカム（毎月決算型）	国際投信投資顧問株式会社	20.0	5
7	水	短期豪ドル債オープン（毎月分配型）	大和住銀投信投資顧問株式会社	100.0
8	木	大和住銀日本バリュー株ファンド	大和住銀投信投資顧問株式会社	0.0
		高金利通貨ファンド	新光投信株式会社	85.0	5
		好配当ジャパン・オープン	損保ジャパン・アセットマネジメント株式会社	20.0
9	金
10	土
11	日
12	月	三井住友・グローバル好配当株式オープン	三井住友アセットマネジメント株式会社	40.0	5
		ＭＨＡＭ６資産バランスファンド	みずほ投信投資顧問株式会社	50.0
		三井住友・アジア４大成長国オープン	三井住友アセットマネジメント株式会社	0.0	1
		三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン	三井住友アセットマネジメント株式会社	20.0
		フィデリティ・日本配当成長株・ファンド（分配重視型）	フィデリティ投信株式会社	50.0
		ＤＩＡＭ高金利通貨ファンド	DIAMアセットマネジメント株式会社	50.0
		ユーロランド・ソブリン・インカム	国際投信投資顧問株式会社	80.0
		グローバル財産３分法ファンド（毎月決算型）	国際投信投資顧問株式会社	30.0	5
		ワールド・リート・オープン（毎月決算型）	国際投信投資顧問株式会社	75.0	5
13	火	ＤＩＡＭ短期ブラジル債券オープン（毎月分配型）	DIAMアセットマネジメント株式会社	60.0	5,9
14	水	ＰＣＡアジア・オセアニア好配当株式オープン（毎月分配型）	ピーシーエー・アセット・マネジメント株式会社	35.0	1
15	木	ダイワ好配当日本株投信（季節点描）	大和証券投資信託委託株式会社	30.0
		ハイグレード・オセアニア・ボンドオープン	大和証券投資信託委託株式会社	65.0
		フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＡ（為替ヘッジあり）	フィデリティ投信株式会社	60.0	5
		損保ジャパン・グリーン・オープン	損保ジャパン・アセットマネジメント株式会社	0.0
		フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）	フィデリティ投信株式会社	100.0	5
		海外投資適格社債ファンド	新光投信株式会社	40.0	5
		海外国債ファンド	新光投信株式会社	70.0	5
		ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）	みずほ投信投資顧問株式会社	70.0
		ダイワ三資産分散ファンド（インカム＆キャッシュ、外債、内外リート）（隔月分配型）	大和証券投資信託委託株式会社	40.0	5
		フロンティア・ワールド・インカム・ファンド	新光投信株式会社	60.0	5
16	金	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）	DIAMアセットマネジメント	100.0
17	土
18	日
19	月
20	火	三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン	三井住友アセットマネジメント株式会社	75.0
		ＪＰＭ新興国ソブリン・オープン	JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社	65.0	5
		三井住友・グローバル・リート・オープン	三井住友アセットマネジメント株式会社	50.0	5
		パインブリッジ新成長国ダブルプラス＜毎月分配タイプ＞	パインブリッジ・インベストメンツ株式会社	15.0	5
		ＰＲＵアメリカ中期社債ファンド（為替ヘッジなし／毎月決算型）	プルデンシャルインベストメント	30.0	5
		三井住友・ヨーロッパ国債ファンド	三井住友アセットマネジメント株式会社	50.0
		三井住友・グローバル・リート・プラス	三井住友アセットマネジメント株式会社	30.0	5
		新光７資産バランスファンド	新光投信株式会社	40.0	5
		ＨＳＢＣ　中国クオリティ株式ファンド（３ヶ月決算型）	HSBC投信株式会社	0.0	1
		グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）	国際投信投資顧問株式会社	35.0
21	水
22	木	ＧＳ　エマージング通貨債券ファンド	ゴールドマンサックスアセットマネジメント	70.0	5
23	金	ＭＨＡＭ日本好配当株オープン	みずほ投信投資顧問株式会社	0.0
24	土
25	日
26	月	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	大和証券投資信託委託株式会社	120.0	5,9
26	月	ＨＳＢＣ　ブラジル債券オープン（毎月決算型）	HSBC投信株式会社	120.0	5,9
27	火
28	水	新光日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）	新光投信株式会社	30.0
29	木
30	金
31	土

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