ＳＴＡＭ 新興国株式インデックス・オープン
愛称：−
| 基準価額 | 16,796円（2010/09/10） |
|---|---|
| 純資産額 | 5,711百万円（2010/09/10） |
| 分配金累計 | 0円 |
| 増減 | +111円 |
| 設定来高値 | 19,218円（2010/04/15） |
| 設定来安値 | 8,897円（2009/01/26） |
過去５年の基準価額チャート
■基準価額（円） ■純資産（百万円）
※グラフ上段：基準価額、下段：純資産 チャートの基準価額に分配金は含まれません。
分配金情報
| 分配金（円） | 決算日 | 分配金（円） | 決算日 | 分配金（円） | 決算日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10/05/10 | ||||
| 0 | 09/11/10 | ||||
騰落率(％) (計算基準日:09月10日)
| 過去1ヵ月 | 過去3ヵ月 | 過去6ヵ月 | 過去1年 | 過去2年 | 過去3年 |
|---|---|---|---|---|---|
| -2.65 | 4.67 | -3.71 | 5.48 | − | − |
| ・ファンドの騰落率は、基準価額に分配金（税引前）込みで計算しています。 | |||||
ファンドの運用方針及び特色
主なリスク
マザーファンドへの投資を通じて新興国の株式に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)と連動する投資成果を目指します。[為替ヘッジなし]
1)価格変動リスク・・・
・本ファンドは、マザーファンドを通じて組み入れた有価証券等の値動きにより基準価額が大きく変動することがあり、投資元本を割り込むことがあります。また、本ファンドの資産をマザーファンド受益証券以外の有価証券等に直接投資している場合にも、同様のリスクがあります。
（株価変動リスク）
・本ファンドは、マザーファンドを通じて株式に投資を行います。組み入れた株式の価格は、発行企業の業績や国内外の経済情勢等により変動します。株式の価格変動により基準価額が変動し、投資元本を割り込むことがあります。また、本ファンドの資産を株式に直接投資している場合にも、同様のリスクがあります。
2)為替リスク・・・
・本ファンドは、マザーファンドを通じて外貨建資産に投資を行います。通貨の価格変動等の影響により、基準価額が大きく変動することがあり、投資元本を割り込むことがあります。例えば、マザーファンドを通じて組み入れた有価証券等の価格が表示通貨建では値上がりしていても、その通貨に対して円高となった場合は円建の評価額が減価し、基準価額が下落する場合があります。また、本ファンドの資産を外貨建資産に直接投資している場合にも、同様のリスクがあります。
3)カントリーリスク・・・
・マザーファンドを通じて外貨建資産への投資を行う場合、当該国・地域の政治・経済、社会制度、対外関係等の変化により、基準価額が大きく変動することがあり、投資元本を割り込むことがあります。また、本ファンドの資産を外貨建資産に直接投資している場合にも、同様のリスクがあります。
4)信用リスク・・・
・マザーファンドを通じて組み入れた有価証券等の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により基準価額が影響を受け、投資元本を割り込むことがあります。本ファンドの資産をマザーファンド受益証券以外の有価証券等に直接投資している場合にも、同様のリスクがあります。また、マザーファンドおよび本ファンドの資産をコール・ローン、譲渡性預金等の短期金融商品で運用する場合、債務不履行等により損失が発生することがあり、基準価額が影響を受け、投資元本を割り込むことがあります。
5)流動性リスク・・・
・本ファンドは、マザーファンドを通じて市場規模が比較的小さい市場に投資を行います。流動性の低下により、組入有価証券等が本来想定される価格とは乖離した水準で取引されることがあり、このため、基準価額が大きく変動し、投資元本を割り込むことがあります。また、本ファンドの資産をマザーファンド受益証券以外の有価証券等に直接投資している場合にも、同様のリスクがあります。
6)その他のリスク・・・
・本ファンドは、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）の下落により基準価額が変動し、投資元本を割り込むことがあります。
・本ファンドは、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）への連動を目指しますが、本ファンドへの入出金の影響、組入比率が100％でない影響、本ファンドの銘柄ごとの組入比率とMSCIエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）の構成銘柄のウエイトが異なること、売買コストや信託報酬等の影響などから、ベンチマークから乖離する可能性があります。
・本ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。本ファンドが主要投資対象とするマザーファンドに対し、他のベビーファンドによる多額の追加設定および一部解約等がなされた場合には、マザーファンドにおける売買ならびに組入比率の変更等により、基準価額が大きく変動し、結果として投資元本を割り込むことがあります。
・本ファンドのご換金の請求は指定販売会社において毎営業日受け付けますが、ご換金の請求日がニューヨーク、ロンドンもしくは香港の銀行休業日またはニューヨーク、ロンドンもしくは香港の取引所の休業日に該当する場合は、当該請求には応じませんのでご留意ください。
| 当社における銘柄コード | 7900896 |
|---|---|
| 投資対象国・地域等 | 世界各国 |
| ベンチマーク | MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース) |
| ファンド分類 | 外国,株式・派生 |
| 運用会社 | 住信アセットマネジメント株式会社 リンク |
| 分配金 | 受取（一般） |
| お申込単位 | 1万口以上、1万口単位 |
| 約定日 | 申込日の翌営業日 |
| 受渡日 | 申込日を含め6営業日目 |
| 決算日 | 原則として毎年5月、11月の10日(休業日の場合は翌営業日) |
| 申込手数料 | かかりません。 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率0.6825％(税込) |
| 信託財産留保額 | 換金申込受付日翌営業日の基準価額に対し、0.3％ |
| その他費用 | （イ）投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に関する諸費用（消費税等を含みます。）ならびに受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。投資信託約款の定めにもとづいて、資金の借入れを行う場合の利息も同様です。負担の水準・計算方法は、個別の費用・税金等により異なり、実費での負担（運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。）となります。（マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。） （ロ）証券取引に伴う売買委託手数料等の手数料（消費税等を含みます。）または税金、先物・オプション取引に要する費用（消費税等を含みます。）、組入資産の保管に要する費用（消費税等を含みます。）は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。負担の水準・計算方法は、個別の費用・税金等により異なり、実費での負担（運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。）となります。（マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。） （ハ）投資信託財産に係る会計監査費用（消費税等を含みます。）は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に0.00525％（税抜0.005％）を乗じて得た額とし、毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁します。なお、費用の計算方法および支弁時期は今後変更されることがあります。 |
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