大和住銀日本バリュー株ファンド

愛称：黒潮

基準価額	6,637円（2010/09/07）
純資産額	16,052百万円（2010/09/07）
分配金累計	3,000円
増減	-38円
設定来高値	15,389円（2006/04/07）
設定来安値	5,154円（2009/03/12）

過去５年の基準価額チャート
■基準価額（円）　 ■純資産（百万円）

※グラフ上段：基準価額、下段：純資産チャートの基準価額に分配金は含まれません。

分配金情報

分配金（円）	決算日	分配金（円）	決算日	分配金（円）	決算日
0	10/07/08	1,000	06/07/10	0	02/07/08
0	09/07/08	0	05/07/08	0	01/07/09
0	08/07/08	0	04/07/08	1,000	00/07/10
1,000	07/07/09	0	03/07/08

騰落率(％) (計算基準日:09月07日)

過去1ヵ月	過去3ヵ月	過去6ヵ月	過去1年	過去2年	過去3年
-3.78	-4.60	-7.78	-8.25	-22.04	-44.88
・ファンドの騰落率は、基準価額に分配金（税引前）込みで計算しています。

ファンドの運用方針及び特色

主なリスク

バリューを重視したアクティブ運用。組織運用による銘柄選定、業種別・規模別配分を行なう。中長期的にベンチマーク（TOPIX）を上回る成果を目指します。

＜当ファンドの主なリスク＞
(1)価格変動リスク・・・
当ファンドは、マザーファンドを通じて、実質的に株式等の値動きのある有価証券等に投資します。実質的な投資対象である有価証券等の価格が下落した場合には、ファンドの基準価額も下落するおそれがあります。

(2)流動性リスク・・・
実質的な投資対象となる有価証券等の需給、市場に対する相場見通し、経済・金融情勢等の変化や、当該有価証券等が売買される市場の規模や厚み、市場参加者の差異等は、当該有価証券等の流動性に大きく影響します。当該有価証券等の流動性が低下した場合、売買が実行できなくなったり、不利な条件での売買を強いられることとなったり、デリバティブ等の決済の場合に反対売買が困難になったりする可能性があります。その結果、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。

(3)株価変動に伴うリスク・・・
株価は、発行企業の業績や市場での需給等の影響を受け変動します。また、発行企業の信用状況にも影響されます。これらの要因により、株価が下落した場合、ファンドの基準価額も下落するおそれがあります。

(4)信用リスク・・・
株式の発行企業の財務状況等が悪化し、当該企業が経営不安や倒産等に陥ったときには、当該企業の株価は大きく下落し、投資資金が回収できなくなることもあります。この場合、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。

(5)その他のリスク・・・
マザーファンドを通じて外貨建資産に投資する場合には、下記のリスクも生じます。
○為替リスク
対円での為替ヘッジを行わない場合、為替変動の影響を直接受けます。したがって、円高局面では、その資産価値が大きく減少する可能性があり、この場合、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。ただし、為替ヘッジを行う場合でも、為替変動の影響をすべて排除できるわけではありませｎ。また、為替ヘッジに伴うコストが発生し、外貨建資産への投資による収益率を低下させることがあります。
○カントリーリスク
投資対象となる国と地域によっては、政治・経済情勢が不安定になったり、証券取引・外国為替取引等に関する規制が変更されたりする場合があります。さらに、外国政府が資産の没収、国有化、差し押さえなどを行う可能性もあｒみあす。これらの場合、ファンドの基準価額ｇ挙げ楽するおそれがあります。

(6)ファミリーファンド方式に関わる基準価額の変動について・・・
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用します。当ファンドや当ファンドの投資対象となるマザーファンドに投資する他のベビーファンドで解約申込みがあった際に、マザーファンドに属する有価証券を売却しなければならない場合があります。この場合、市場規模、市場動向によっては当該売却により市場実勢が押し下げられ、当初期待されていた価格で売却できないこともあります。この際に、当ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。

＜主な留意点＞
(1)繰上償還について
当ファンドは、信託財産の純資産総額が5億円を下回ることとなった場合等には、繰上償還されることがあります。
(2)ベンチマークに関する留意点
当ファンドは、TOPIX(東証株価指数)をベンチマークとします。当ファンドの投資成果は、ベンチマークを上回る場合がある一方で下回る場合もあります。したがって、当ファンドは、ベンチマークに対して一定の成果をあげることを保証するものではありません。
(3)換金請求の受付に関する留意点
取引所における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、ご換金の受付を注しさせていただくことがあります。また、信託財産の資金管理等を円滑に行うために、大口の換金請求には制限を設ける場合があります。
(4)法令・税制・会計等の変更可能性について
法令・税制・会計等は、変更される可能性があります。

当社における銘柄コード	4200811
投資対象国・地域等	日本
ベンチマーク	TOPIX(東証株価指数)
ファンド分類	日本,株式・派生
運用会社	大和住銀投信投資顧問株式会社リンク
分配金	受取（一般）
お申込単位	1万口以上、1万口単位
約定日	申込日
受渡日	申込日を含め4営業日目
決算日	毎年7月8日(該当日が休業日の場合は翌営業日)

申込手数料	1,000万円未満　・・・3.15％（税込） 5億円未満　　・・・2.10％（税込） 10億円未満　・・・1.05％（税込） 10億円以上　・・・0.525％（税込）
信託報酬	純資産総額に対して年率1.596％（税込）
信託財産留保額	換金申込受付日翌営業日の基準価額に対し、0.30％
その他費用	①組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料に対する消費税等相当額および先物取引・オプション取引・コール取引等に要する費用および外国における資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担します。信託財産の証券取引等に伴う手数料や税金は信託財産が負担しますが、売買委託手数料等の証券取引に伴う手数料等は国や市場によって異なります。また、売買金額によっても異なります。 ②信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立て替えた立替金の利息および信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。 ③信託財産の財務諸表の監査費用等は、委託会社が金額をあらかじめ合理的に見積もったうえ、実際の費用等を上限として定率または定額にて日々計算し、毎計算期末または信託終了時に信託財産中から支弁します。また、委託会社は信託財産の規模等を考慮してその率または金額を変更することができます。

本コンテンツには、リテラ・クレア証券オンライントレードでの取扱ファンドの情報を掲載しています。ランキング等は、リテラ・クレア証券オンライントレード部店での取扱ファンドが対象です。
本コンテンツでのファンド分類(投資地域／投資対象／投資対象国／投資対象地域、等)は、主な投資対象を基準に弊社が独自に分類したものです。詳しい投資対象等は、ログイン後画面より各ファンドの目論見書をご覧ください。
弊社取扱商品は、商品・取引・銘柄毎等に所定の手数料や諸経費をご負担いただく場合があります。また、商品・取引・銘柄毎に価格変動・金利変動・為替変動・発行体の財務状況等による損失リスクがあります。
海外の株式・債券等で運用されるファンドは、対象市場・現地銀行が休業日の場合には、注文受付が行われません。このような場合、注文入力は可能ですが、その日以降で、委託会社が買付・売却を受け付ける直近日の注文受付となります。
本情報は、時事通信社によって提供される情報を用いて、センティリオン株式会社で作成及び運営を行い、リテラ・クレア証券が情報提供をしております。また、本情報はお客さまへの情報提供を目的としてのみ作成されたものであり、証券売買の勧誘を目的としたものではありません。有価証券その他の取引等に関する最終決定は、取扱商品のページなど、各ページの記載事項や契約締結前交付書面等をよくお読みいただき、商品・取引の仕組みやリスクなどを十分にご理解の上、ご本人の判断と責任においてお取引ください。本情報に掲載されている情報の著作権は、提供各社に帰属します。本情報は信頼性の高いデータから作成されておりますが、提供各社がその正確性、完全性または適時性を保証するものではありません。これらの情報に基づいて被ったいかなる損害についても、リテラ・クレア証券、時事通信社、センティリオンおよび各情報提供会社は一切の責任を負いません。本情報に記載された計算値、コメント等は予告なしに変更される場合があります。本情報に記載されている情報の転用、販売及び蓄積は固く禁じられております。