ダイワ・チャイナ・ファンド

愛称：−

基準価額	12,091円（2010/09/10）
純資産額	6,326百万円（2010/09/10）
分配金累計	9,900円
増減	+97円
設定来高値	32,031円（2007/10/31）
設定来安値	7,069円（2008/10/28）

過去５年の基準価額チャート
■基準価額（円）　 ■純資産（百万円）

※グラフ上段：基準価額、下段：純資産チャートの基準価額に分配金は含まれません。

分配金情報

分配金（円）	決算日	分配金（円）	決算日
1,000	09/12/14	2,000	05/12/13
0	08/12/15	400	04/12/13
3,000	07/12/13	1,500	03/12/15
2,000	06/12/13	0	02/12/13

騰落率(％) (計算基準日:09月10日)

過去1ヵ月	過去3ヵ月	過去6ヵ月	過去1年	過去2年	過去3年
-2.61	2.44	-4.73	-4.18	-13.69	-37.37
・ファンドの騰落率は、基準価額に分配金（税引前）込みで計算しています。

ファンドの運用方針及び特色

主なリスク

中国及び香港の株式が主要投資対象。中国（香港を含まない）の成長の恩恵を享受することを目的として、中国での企業拡大が期待される企業の株式へ投資します。[為替ヘッジなし]

(1)価額変動リスク
当ファンドは、株式など値動きのある証券（外国証券には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割り込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。投資家のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申し込み下さいますよう、よろしくお願い申し上げます。基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。

①株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）・・・
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります（発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。）。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割り込むことがあります。当ファンドにおいて、株式の組み入れ比率は、通常の状態で80％程度以上とすることを基本としますので、基準価額は株価変動の影響を大きく受けます。

②外国証券への投資に伴うリスク・・・
イ．為替リスク
外貨建て資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建て資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割り込むことがあります。なお、当ファンドにおいて、保有外貨建て資産については、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。そのため基準価額は、為替レートの変動の影響を直接受けます。
ロ．カントリー・リスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用が困難となることがあります。特に、エマージング・カントリーへの投資には、先進国と比べて大きなカントリー・リスクが伴います。

③その他・・・
イ．解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないことがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押し下げ、当初期待される価格で売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
ロ．ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行により損失が発生することがあります（信用リスク）。この場合、基準価額が下落する要因となります。

(2)換金性等が制限される場合
通常と異なる状況において、お買い付け・ご換金に制限を設けることがあります。
①金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情（投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡に関する障害等）が発生し、委託会社が追加設定を制限する措置をとった場合ならびに香港証券取引所が半休日の場合には、販売会社は、取得申込みの受付の中止、すでに受け付けた取得申込みの取消またはその両方を行うことができるものとします。

②委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情（投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡に関する障害等）が発生した場合ならびに香港証券取引所が半休日の場合には、ご換金の申込みの受付を中止することができるほか、すでに受け付けたご換金の申込みを取り消すことができます。ご換金の申込みの受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日のご換金の申込みを撤回できます。ただし、受益者がそのご換金の申込みを撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の申込みを受け付けたものとして取り扱います。

当社における銘柄コード	6005846
投資対象国・地域等	中国
ベンチマーク	なし
ファンド分類	外国,株式・派生
運用会社	大和証券投資信託委託株式会社リンク
分配金	受取（一般）
お申込単位	1万口以上、1口単位
約定日	申込日の翌営業日
受渡日	申込日を含め5営業日目
決算日	毎年12月13日（休業日の場合は翌営業日）

申込手数料	1,000万円未満　・・・3.15％（税込） 5億円未満　・・・2.10％（税込） 10億円未満　・・・1.05％（税込） 10億円以上　・・・0.525％（税込）
信託報酬	純資産総額に対して年率1.596％（税込）
信託財産留保額	無し
その他費用	①信託財産において資金借り入れを行った場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。 ②信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立て替えた立替金の利息ならびに信託財産にかかる監査報酬および当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。 ③信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者の負担とし、当該益金から支弁します。 ④信託財産で有価証券の売買を行う際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、信託財産に属する資産を外国で保管する場合の費用は、信託財産中より支弁します。

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