ＭＨＡＭ新興成長株オープン

愛称：J-フロンティア

基準価額	4,749円（2010/09/10）
純資産額	1,733百万円（2010/09/10）
分配金累計	130円
増減	+41円
設定来高値	10,875円（2006/01/16）
設定来安値	3,243円（2003/03/11）

過去５年の基準価額チャート
■基準価額（円）　 ■純資産（百万円）

※グラフ上段：基準価額、下段：純資産チャートの基準価額に分配金は含まれません。

分配金情報

決算日	分配金（円）	決算日	分配金（円）	決算日
10/02/24	60	06/02/24	0	02/02/25
09/02/24	40	05/02/24	0	01/02/26
08/02/25	30	04/02/24	0	00/02/25
07/02/26	0	03/02/24

騰落率(％) (計算基準日:09月10日)

過去1ヵ月	過去3ヵ月	過去6ヵ月	過去1年	過去2年	過去3年
-1.72	-5.57	-6.92	-6.03	-5.61	-25.79
・ファンドの騰落率は、基準価額に分配金（税引前）込みで計算しています。

ファンドの運用方針及び特色

主なリスク

高成長が期待できる新興企業の株式を中心に投資します。新規公開時における買付も積極的に行います。

株価変動リスク・・・
株価変動リスクとは、株式市場および投資先となっている企業の株価が下落するリスクをいいます。当ファンドが投資する企業の株価が下落した場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、当ファンドが投資する企業が業績悪化や倒産等に陥った場合には、当該企業の株価が大きく下落することや無くなることがあり、当ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼすことがあります。

為替変動リスク・・・
為替変動リスクとは、為替変動により外貨建て資産の円換算価値が下落するリスクをいいます。当ファンドが行う外貨建て資産への投資のうち、為替ヘッジが行われていない部分において、投資対象通貨と円との外国為替相場が円高となった場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。

金利変動リスク・・・
金利変動リスクとは、金利変動により公社債の価格が下落するリスクを言います。一般に金利が上昇した場合には、既に発行されて流通している公社債の価格は下落します。当ファンドが公社債への投資を行っている場合には、金利上昇は当ファンドの基準価額を下落させる要因となります。また、金利変動により株式市場と公社債市場の間で資金シフトが起こる場合があり、その場合、金利変動の影響は株式市場にも及びます。

信用リスク・・・
信用リスクとは、公社債等の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利息や償還金を予め決められた条件で支払うことができなくなる（債務不履行）リスクを言います。一般に債務不履行が生じた場合、またはその可能性が高まった場合には、当該発行体が発行する公社債および短期金融商品（コマーシャル・ペーパー等）の価格は下落します。また、当該発行体が企業の場合には、一般にその企業の株価が下落する要因となります。当ファンドが投資する株式の発行企業や、株式以外の運用で投資する公社債等の発行体がこうした状況に陥った場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性があります。

当社における銘柄コード	9200816
投資対象国・地域等	日本
ベンチマーク	東証株価指数(TOPIX）
ファンド分類	日本,株式・派生
運用会社	みずほ投信投資顧問株式会社リンク
分配金	受取（一般）
お申込単位	1万口以上、1万口単位
約定日	申込日
受渡日	申込日を含め4営業日目
決算日	毎年2月24日。休業日の場合は翌営業日。

申込手数料	1000万口未満　・・・3.15％（税込） 1億口未満　　　・・・2.10％（税込） 1億口以上　　　・・・1.05％（税込） ※償還乗換え優遇対象外
信託報酬	純資産総額に対して年率1.785％（税込）
信託財産留保額	無し
その他費用	1.信託財産の財務諸表の監査に要する費用(消費税等相当額含む)。 2.信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、および借入金の利息。 3.有価証券売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用、および外国における資産の保管等に要する費用(それらにかかる消費税等相当額含む)。 ※上記1〜3にかかる費用は、保有期間、売買条件、および運用状況等に応じて異なりますので、表示することができません。

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