新光小型株オープン

愛称：波物語

基準価額	8,140円（2010/09/10）
純資産額	2,636百万円（2010/09/10）
分配金累計	550円
増減	+45円
設定来高値	20,471円（2006/01/16）
設定来安値	5,775円（2009/03/12）

過去５年の基準価額チャート
■基準価額（円）　 ■純資産（百万円）

※グラフ上段：基準価額、下段：純資産チャートの基準価額に分配金は含まれません。

分配金情報

分配金（円）	決算日	分配金（円）	決算日
50	10/02/01	150	06/02/01
50	09/02/02	100	05/02/01
100	08/02/01
100	07/02/01

騰落率(％) (計算基準日:09月10日)

過去1ヵ月	過去3ヵ月	過去6ヵ月	過去1年	過去2年	過去3年
-1.94	-3.55	-3.99	-11.42	3.08	-15.26
・ファンドの騰落率は、基準価額に分配金（税引前）込みで計算しています。

ファンドの運用方針及び特色

主なリスク

わが国のジャスダック、東証マザーズ、大証ヘラクレス、各証券取引所第二部上場株式および第一部上場の小型株を主要投資対象とし、4つのキーワード(成熟産業の勝ち組企業、リベンジ企業、地味な業種の変化企業、新規公開企業)を中心に、成長期待の高い銘柄を選定・投資します。

株価変動リスク・・・
株価変動リスクとは、株式市場が国内外の政治、経済、社会情勢の変化等の影響を受け下落するリスクをいいます。当ファンドは、株式にマザーファンドを通じてまたは直接投資し、株式の実質組入比率を原則として高位に保ちますので、株式市場の動きにより、当ファンドの基準価額は変動します。一般に株式市場が下落した場合には、その影響を受け当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。また、当ファンドがマザーファンドを通じてまたは直接投資する株式の発行企業が、業績悪化、経営不振あるいは倒産等に陥った場合には、その企業の株式の価値が大きく減少すること、もしくは無くなることがあり、当ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼすことがあります。

金利変動リスク・・・
金利変動リスクとは、金利変動により債券価格が変動するリスクをいいます。一般に金利が上昇した場合には、債券価格は下落し、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。また、金利水準の大きな変動は、株式市場に影響を及ぼす場合があり、債券市場のほかに株式市場を通じても当ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼすことがあります。

信用リスク・・・
信用リスクとは、当ファンドがマザーファンドを通じてまたは直接投資する公社債および短期金融商品の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利息や償還金をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなるリスク（債務不履行）をいいます。一般に債務不履行が発生した場合、または予想される場合には、公社債および短期金融商品の価格は下落します。また、発行体の格付けの変更に伴い価格が下落するリスクもあります。さらに、当該発行体が企業の場合には、その企業の株価が下落する要因となります。これらの影響を受け当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。

当社における銘柄コード	9400830
投資対象国・地域等	日本
ベンチマーク	なし
ファンド分類	日本,株式・派生
運用会社	新光投信株式会社リンク
分配金	受取（一般）
お申込単位	1万口以上、1万口単位
約定日	申込日
受渡日	申込日を含め4営業日目
決算日	原則として2月1日。休業日の場合は翌営業日。

申込手数料	5,000万口未満　・・・3.15％（税込） 1億口未満　・・・2.10％（税込） 1億円以上〜　・・・1.575％（税込）
信託報酬	純資産総額に対して年率1.68％（税込）
信託財産留保額	換金申込受付日の基準価額に対し、0.30％
その他費用	1.信託財産の財務諸表の監査に要する費用(純資産総額に対して年率0.00525％(税込))。 2.信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息。 3.有価証券売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用、および外国における資産の保管等に要する費用(それらにかかる消費税等相当額含む)。 ※上記2.3.にかかる費用は、保有期間、売買条件、および運用状況等に応じて異なりますので、表示することができません。

本コンテンツには、リテラ・クレア証券オンライントレードでの取扱ファンドの情報を掲載しています。ランキング等は、リテラ・クレア証券オンライントレード部店での取扱ファンドが対象です。
本コンテンツでのファンド分類(投資地域／投資対象／投資対象国／投資対象地域、等)は、主な投資対象を基準に弊社が独自に分類したものです。詳しい投資対象等は、ログイン後画面より各ファンドの目論見書をご覧ください。
弊社取扱商品は、商品・取引・銘柄毎等に所定の手数料や諸経費をご負担いただく場合があります。また、商品・取引・銘柄毎に価格変動・金利変動・為替変動・発行体の財務状況等による損失リスクがあります。
海外の株式・債券等で運用されるファンドは、対象市場・現地銀行が休業日の場合には、注文受付が行われません。このような場合、注文入力は可能ですが、その日以降で、委託会社が買付・売却を受け付ける直近日の注文受付となります。
本情報は、時事通信社によって提供される情報を用いて、センティリオン株式会社で作成及び運営を行い、リテラ・クレア証券が情報提供をしております。また、本情報はお客さまへの情報提供を目的としてのみ作成されたものであり、証券売買の勧誘を目的としたものではありません。有価証券その他の取引等に関する最終決定は、取扱商品のページなど、各ページの記載事項や契約締結前交付書面等をよくお読みいただき、商品・取引の仕組みやリスクなどを十分にご理解の上、ご本人の判断と責任においてお取引ください。本情報に掲載されている情報の著作権は、提供各社に帰属します。本情報は信頼性の高いデータから作成されておりますが、提供各社がその正確性、完全性または適時性を保証するものではありません。これらの情報に基づいて被ったいかなる損害についても、リテラ・クレア証券、時事通信社、センティリオンおよび各情報提供会社は一切の責任を負いません。本情報に記載された計算値、コメント等は予告なしに変更される場合があります。本情報に記載されている情報の転用、販売及び蓄積は固く禁じられております。