フロンティア・ワールド・インカム・ファンド

愛称：−

基準価額	7,005円（2010/09/07）
純資産額	60,148百万円（2010/09/07）
分配金累計	3,030円
増減	+0円
設定来高値	10,820円（2007/07/10）
設定来安値	5,336円（2008/12/18）

過去５年の基準価額チャート
■基準価額（円）　 ■純資産（百万円）

※グラフ上段：基準価額、下段：純資産チャートの基準価額に分配金は含まれません。

分配金情報

分配金（円）	決算日	分配金（円）	決算日	分配金（円）	決算日
60	10/08/16	60	10/04/15	60	09/12/15
60	10/07/15	60	10/03/15	60	09/11/16
60	10/06/15	60	10/02/15	60	09/10/15
60	10/05/17	60	10/01/15	60	09/09/15

騰落率(％) (計算基準日:09月07日)

過去1ヵ月	過去3ヵ月	過去6ヵ月	過去1年	過去2年	過去3年
-0.81	-3.00	0.27	7.92	-6.49	-9.63
・ファンドの騰落率は、基準価額に分配金（税引前）込みで計算しています。

ファンドの運用方針及び特色

主なリスク

マザーファンドの投資を通じて、主として新興国の政府または政府機関等が発行する債券を実質的な投資対象とし、長期的な安定収益の確保と信託財産の成長を目指します。[為替ヘッジなし]

新興国のリスク・・・
新興国は、格付機関より投機的格付を付与されている国が多く含まれ、当ファンドも投機的格付に相当する国にも投資します。また、新興国の多くは、第二次世界大戦後に債務不履行を経験しています。新興国は、先進国に比べ政治・経済情勢などが不安定であり、投資環境の急変により金融市場に混乱が生じる場合があります。その結果、ファンドの基準価額が予想外に大きく下落したり、運用方針に沿った運用が困難となることなども想定されます。新興国債券投資には次のようなリスクがあげられます。
・政治・経済および社会情勢などの急変（経済危機、政情不安、重大な政策変更、自然災害、戦争など）により金融市場が混乱し、債券価格が大きく変動する可能性があります。
・新興国の信用力の変化や格付けの変更から、債券価格が大きく変動することがあります。また、債務不履行（デフォルト）などによる、元利金支払いの不履行や遅延などが生じる可能性もあります。新興国の現地通貨建ての債務は、国によって異なる法律に基づいて履行されるため、同一国が発行する他の債務との比較において、債務履行の優先順位が異なる場合があります。
・一般的に、新興国債券市場は先進国債券市場に比べ市場規模などが小さく、また法体系や金融インフラが未発達の場合もあるため、市況動向や取引量などの状況によっては、保有債券を市場実勢から期待される価格で売却できない場合があります。
・一般的に、新興国の債券は先進国の債券に比べて高い利回りを提供する一方、債券価格の変動が大きくなる傾向があります。
・新興国の現地通貨市場は、比較的規模が小さく流動性に乏しい場合があり、投資環境の影響を受けやすく、為替相場の変動が大きくなる可能性があります。
・一方的に市場規制が発動された場合または金融市場の混乱により流動性が低下した場合、もしくは当ファンドに大量の解約申込があり組入投資信託証券において債券売却などによる現金化が遅れた場合などには、当ファンドの解約代金の支払いに遅延が生じる可能性があります。
・金融市場の混乱などによる、投資信託証券の換金停止、証券取引所の取引停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止など、やむを得ない事情があるときは、当ファンドの設定・解約の受付けを行なわない場合があります。

為替変動リスク・・・
当ファンドまたは当ファンドが組入れる投資信託証券が投資する外貨建証券は、為替変動の影響を受けます。たとえば、投資対象となる有価証券などが現地通貨建てで値上がりした場合でも、当該通貨に対して円高となった場合には、当該外貨建証券の円換算価格は下落することがあります。その場合、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。また、当ファンドは新興国通貨建証券にも実質的な投資を行なうことから、為替変動リスクが相対的に高くなる場合があります。

信用リスク・・・
公社債や短期金融商品の信用力の変化や格付けの変更により、債券価格が変動したり、財政難、経営不振、その他の理由により、利息や元本があらかじめ決められた条件で支払われなくなること（債務不履行）があります。信用力の低下、格付けの引き下げ、債務不履行が生じた場合、通常、債券価格は下落し、その結果、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。また、当ファンドは実質的に複数の国に分散投資しますが、特定国および特定地域における信用力の悪化、債務不履行等の発生が連鎖的に他の新興国に影響を与え、当ファンドの基準価額が著しく下落する可能性があります。

金利変動リスク・・・
金利変動により債券価格が変動するリスクをいいます。一般に金利が上昇した場合には、債券価格は下落し、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。

当社における銘柄コード	9400859
投資対象国・地域等	世界各国
ベンチマーク	なし
ファンド分類	外国,債券
運用会社	新光投信株式会社リンク
分配金	受取（一般）
お申込単位	10万口以上、1万口単位
約定日	申込日の翌営業日
受渡日	申込日を含め7営業日目
決算日	原則として毎月15日。休業日の場合は翌営業日。

申込手数料	2.10％（税込） ※償還乗換え優遇対象外
信託報酬	純資産総額に対して年率1.6525％程度（税込）
信託財産留保額	換金申込受付日翌営業日の基準価額に対し、0.30％
その他費用	1.監査報酬、証券取引に伴う手数料・税金等、組み入れ有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、外貨建資産の保管等に要する費用、投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託者の立て替えた立替金の利息、公社債の借り入れにかかる品借料、資金の借り入れ時の利息等、ならびにこれら諸費用にかかる消費税等。 2.当ファンドが投資対象とする投資信託証券に関する有価証券等の売買手数料、税金、監査報酬、外国籍投資信託の設立費用等。 ※上記1.2.にかかる費用(消費税相当額含む)は、保有期間、売買条件、および運用状況等に応じて異なりますので、表示することができません。

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