ワールド・リート・オープン（毎月決算型）

愛称：−

基準価額	5,158円（2010/07/30）
純資産額	301,491百万円（2010/07/30）
分配金累計	5,590円
増減	-66円
設定来高値	17,892円（2007/02/09）
設定来安値	3,430円（2009/03/10）

過去５年の基準価額チャート
■基準価額（円）　 ■純資産（百万円）

※グラフ上段：基準価額、下段：純資産チャートの基準価額に分配金は含まれません。

分配金情報

分配金（円）	決算日	分配金（円）	決算日	分配金（円）	決算日
75	10/07/12	75	10/03/10	75	09/11/10
75	10/06/10	75	10/02/10	75	09/10/13
75	10/05/10	75	10/01/12	75	09/09/10
75	10/04/12	75	09/12/10	75	09/08/10

騰落率(％) (計算基準日:07月30日)

過去1ヵ月	過去3ヵ月	過去6ヵ月	過去1年	過去2年	過去3年
6.49	-8.47	7.88	25.66	-34.21	-48.54
・ファンドの騰落率は、基準価額に分配金（税引前）込みで計算しています。

ファンドの運用方針及び特色

主なリスク

マザーファンドへの投資を通じて、世界各国に上場されているREIT（不動産投資信託）を主要対象とし、安定した配当利回りの確保と長期的な信託財産の成長を目指します。[為替ヘッジなし]

価格変動リスク・・・
リートの価格は当該リートが組入れている不動産等の価値や賃料等に加え、様々な市場環境等の影響を受けます。ファンドが組入れているリートの価格が上昇すればファンドの基準価額の上昇要因となり、リートの価格が下落すればファンドの基準価額の下落要因となります。

金利リスク・・・
金利上昇時にはリートの配当利回りの相対的な魅力が弱まるため、リートの価格が下落してファンドの基準価額の下落要因となることがあります。また、リートが資金調達を行う場合、金利上昇時には借入金負担が大きくなるため、リートの価格や配当率が下落し、ファンドの基準価額の下落要因となることがあります。

信用リスク・・・
リートの倒産、財務状況または信用状況の悪化等の影響により、投資先のリートの価格が下落すれば、ファンドの基準価額の下落要因となります。

為替変動リスク・・・
ファンドは、主に米ドル建、豪ドル建およびユーロ建等の有価証券に投資しています（ただし、これらに限定されるものではありません）。投資している国の通貨が円に対して強く（円安に）なればファンドの基準価額の上昇要因となり、弱く（円高に）なればファンドの基準価額の下落要因となります。

当社における銘柄コード	9500841
投資対象国・地域等	世界各国
ベンチマーク	なし
ファンド分類	外国,不動産
運用会社	国際投信投資顧問株式会社リンク
分配金	受取（一般）
お申込単位	10万口以上、1万口単位
約定日	申込日の翌営業日
受渡日	申込日を含め5営業日目
決算日	毎月10日。休業日の場合は翌営業日。

申込手数料	かかりません
信託報酬	純資産総額に対して年率1.6275％（税込）
信託財産留保額	無し
その他費用	1.信託財産の財務諸表の監査に要する費用(純資産総額に対して年率0.0105％(税込))。 2.信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息。 3.有価証券売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用、および外国における資産の保管等に要する費用(それらにかかる消費税等相当額含む)。 4.一部解約金の支払資金に不足額が生じて資金借入れの指図をする場合の借入金の利息。 5.信託財産の組入投資信託証券に係る信託報酬その他の手数料等。 ※上記2〜5にかかる費用は、その時々の取引内容等により額が決定し、発生もしくは請求の都度費用として認識され、その時点の信託財産で負担されます。したがって、あらかじめ、その金額、上限額、計算方法等を具体的に記載することはできません。

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