グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）

愛称：−

基準価額	6,051円（2010/03/12）
純資産額	3,909,699百万円（2010/03/12）
分配金累計	6,346円
増減	+18円
設定来高値	11,686円（1998/08/12）
設定来安値	5,835円（2009/01/26）

過去５年の基準価額チャート
■基準価額（円）　 ■純資産（百万円）

※グラフ上段：基準価額、下段：純資産チャートの基準価額に分配金は含まれません。

分配金情報

分配金（円）	決算日	分配金（円）	決算日	分配金（円）	決算日
35	10/02/17	35	09/10/19	30	09/06/17
35	10/01/18	35	09/09/17	30	09/05/18
35	09/12/17	35	09/08/17	30	09/04/17
35	09/11/17	30	09/07/17	30	09/03/17

騰落率(％) (計算基準日:03月12日)

過去1ヵ月	過去3ヵ月	過去6ヵ月	過去1年	過去2年	過去3年
1.66	-0.70	-2.43	2.43	-10.62	-10.39
・ファンドの騰落率は、基準価額に分配金（税引前）込みで計算しています。

ファンドの運用方針及び特色

主なリスク

先進主要国の国債や格付けA格以上の政府機関債などが投資対象で、円投資家の立場から最適な国別配分を行い、リスク管理と高収益追及の両立を図ります。

為替変動リスク・・・
外貨建資産に投資を行っていますので、投資している国の通貨が円に対して強く（円安に）なればファンドの基準価額の上昇要因となり、弱く（円高に）なればファンドの基準価額の下落要因となります。

金利変動リスク・・・
投資している国の金利水準が上昇（低下）した場合には、一般的に債券価格は下落（上昇）し、ファンドの基準価額の変動要因となります。また、デュレーションの長さも価格変動に影響を与えます。例えば、金利水準の低下を見込んでデュレーションを長くしている時には、金利変動に対する債券価格の感応度が高くなり、ファンドの基準価額の変動は大きくなります。

信用リスク・・・
原則として投資格付けがＡ格以上のソブリン債券に投資しますが、投資している国の経済情勢の変化や各投資対象の格付けの変更により、債券価格が変動し、ファンドの基準価額も変動します。

ベンチマークについての留意点・・・
「シティグループ世界国債インデックス（円ベース、日本を含む）」をベンチマークとしますが、ファンドがベンチマークを上回る投資成果をあげることを保証するものではありません。また、当該ベンチマークが下落（上昇）する局面では、通常、ファンドの基準価額も下落（上昇）します。

当社における銘柄コード	9501805
投資対象国・地域等	世界各国
ベンチマーク	シティグループ世界国債インデックス（円ベース、日本を含む）
ファンド分類	外国,債券
運用会社	国際投信投資顧問株式会社リンク
分配金	受取（一般）
お申込単位	1万口以上、1万口単位
約定日	申込日の翌営業日
受渡日	申込日を含め5営業日目
決算日	毎月17日。休業日の場合は翌営業日。

申込手数料	1億口未満　・・・1.575％（税込） 1億口以上　・・・1.05％（税込）
信託報酬	純資産総額に対して年率1.3125％（税込）
信託財産留保額	換金申込受付日翌営業日の基準価額に対し、0.50％
その他費用	1.信託財産に係る監査費用(純資産総額に対して年0.0042％(税込)以内) 2.信託財産に関する租税等の信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息。 3.組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用。 4.一部解約金の支払資金に不足額が生じた時の、借入金の利息。 5.マザーファンドに係る売買・保管等に要する費用。 ※上記2〜5にかかる費用(消費税相当額含む)は、保有期間、売買条件、および運用状況等に応じて異なりますので、表示することができません。

本コンテンツには、リテラ・クレア証券オンライントレードでの取扱ファンドの情報を掲載しています。ランキング等は、リテラ・クレア証券オンライントレード部店での取扱ファンドが対象です。
本コンテンツでのファンド分類(投資地域／投資対象／投資対象国／投資対象地域、等)は、主な投資対象を基準に弊社が独自に分類したものです。詳しい投資対象等は、ログイン後画面より各ファンドの目論見書をご覧ください。
弊社取扱商品は、商品・取引・銘柄毎等に所定の手数料や諸経費をご負担いただく場合があります。また、商品・取引・銘柄毎に価格変動・金利変動・為替変動・発行体の財務状況等による損失リスクがあります。
海外の株式・債券等で運用されるファンドは、対象市場・現地銀行が休業日の場合には、注文受付が行われません。このような場合、注文入力は可能ですが、その日以降で、委託会社が買付・売却を受け付ける直近日の注文受付となります。
本情報は、時事通信社によって提供される情報を用いて、センティリオン株式会社で作成及び運営を行い、リテラ・クレア証券が情報提供をしております。また、本情報はお客さまへの情報提供を目的としてのみ作成されたものであり、証券売買の勧誘を目的としたものではありません。有価証券その他の取引等に関する最終決定は、取扱商品のページなど、各ページの記載事項や契約締結前交付書面等をよくお読みいただき、商品・取引の仕組みやリスクなどを十分にご理解の上、ご本人の判断と責任においてお取引ください。本情報に掲載されている情報の著作権は、提供各社に帰属します。本情報は信頼性の高いデータから作成されておりますが、提供各社がその正確性、完全性または適時性を保証するものではありません。これらの情報に基づいて被ったいかなる損害についても、リテラ・クレア証券、時事通信社、センティリオンおよび各情報提供会社は一切の責任を負いません。本情報に記載された計算値、コメント等は予告なしに変更される場合があります。本情報に記載されている情報の転用、販売及び蓄積は固く禁じられております。