好配当ジャパン・オープン

愛称：株式時代

基準価額	5,431円（2010/09/10）
純資産額	1,556百万円（2010/09/10）
分配金累計	2,080円
増減	+66円
設定来高値	11,464円（2007/02/27）
設定来安値	4,527円（2009/03/10）

過去５年の基準価額チャート
■基準価額（円）　 ■純資産（百万円）

※グラフ上段：基準価額、下段：純資産チャートの基準価額に分配金は含まれません。

分配金情報

分配金（円）	決算日	分配金（円）	決算日	分配金（円）	決算日
20	10/07/08	50	09/07/08	50	08/07/08
100	10/04/08	100	09/04/08	100	08/04/08
20	10/01/08	20	09/01/08	50	08/01/08
50	09/10/08	100	08/10/08	100	07/10/09

騰落率(％) (計算基準日:09月10日)

過去1ヵ月	過去3ヵ月	過去6ヵ月	過去1年	過去2年	過去3年
-2.16	-2.88	-7.02	-10.01	-24.41	-36.69
・ファンドの騰落率は、基準価額に分配金（税引前）込みで計算しています。

ファンドの運用方針及び特色

主なリスク

マザーファンドへの投資を通じて日本の株式に投資し、長期安定的な信託財産の成長を目指すファンドです。
・配当利回りに着目します。
・相対的に割安に評価されている銘柄に投資します。
・株式の配当収入や売買益を主な原資として配分します。

＜当ファンドの投資にかかるリスク＞
① 銘柄選択のリスク・・・
当ファンドは、予想配当利回り等を勘案して絞られた投資銘柄群の中から個別銘柄の選択によって収益を追求するため、わが国の株式市場の全体の動きとファンドの基準価額の動きが大きく異なる場合もあります。また、この個別銘柄選択が、当ファンドの収益の源泉となる場合もありますが、株式市場全体の動向にかかわらず結果的に基準価額が下落する要因となる可能性があります。

② 株式投資のリスク・・・
当ファンドでは、株式を保有します。これらの価格は、急激に予想を超えた変動をすることがあります。株式投資は、債券よりも長期的な成長の可能性は大きいものの、短期的には価格変動性が高いのが一般的です。株式投資の主要なリスクは「価格変動リスク」と「流動性リスク」、「株式の発行体の信用リスク」です。「価格変動リスク」とは、投資対象である株式の価格が、政治・経済情勢、市況等の影響を受けることによって、ファンドのポートフォリオの評価額が変動する可能性をさします。「流動性リスク」とは、ファンドにとって最適な時期・価格で証券を売却できなかった場合に損失となったり、値上がり益を得る機会を逸することです。当ファンドでは、中小型株を一部組み入れる場合もありますが、これらの株式は、大型株よりも流動性に欠けることが多いといえます。また、これらの株式は大型株に比べ価格変動性が高いのが一般的です。様々な市場リスクが「価格変動リスク」や「流動性リスク」に影響を与える可能性があります。「株式の発行体の信用リスク」とは、株式の発行者の事業活動や財務状態に不利な事態が生じた場合、またはそれらに関する外部評価の変化等により当該発行者の株式の価値及び配当の規模と頻度が減少する可能性をさします。市場での流動性は、株式の価値に影響を与える場合がある一方で、市場の厚さと同様に株式の発行者の状態により影響を受ける場合があります。この他、証券の種類、政治的・経済的な材料への反応、税金、売買量に対する市場の制限等に関する市場の動向も市場リスクに含まれます。

＜その他の留意点＞
① ファミリーファンド方式に関わる留意点・・・
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等に伴う資金変動があり、その結果マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準価額に影響が及ぶ場合があります。

② 法令・税制・会計等の変更可能性に関わる留意点・・・
当ファンドに関連する法令・税制・会計等は今後変更される可能性があります。これに伴い、当ファンドの基準価額に影響が及ぶ場合もあります。

③ 販売会社に関わる留意点・・・
販売会社より委託会社に対してお申込み金額の払込が実際になされるまでは、当ファンドも委託会社もいかなる責任も負いません。収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは販売会社を通じて行われます。委託会社はそれぞれの場合においてその金額を販売会社に対して支払った後は、受益者への支払いについての責任を負いません。委託会社は、販売会社（販売会社の取次会社を含みます。）とは別法人であり、委託会社はファンドの設定・運用について、販売会社はお申込代金の預かり等を含む販売について、それぞれ責任を有し、互いに他について責任を負いません。

④ 運用に関わる留意点・・・
市況動向や資金動向等によっては、投資方針に沿った運用ができない可能性があります。

⑤ お申込み、ご換金に関わる留意点・・・
＜お申込時＞取引所※における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があると委託会社が判断したときは、販売会社は、取得申込みの受付を中止すること、および既に受付けた取得申込みを保留または取り消すことができます。※ 金融商品取引法第２条第16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。
＜ご換金時＞委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することができます。その場合、受益者は解約の受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、解約の受付の中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にその請求を受付けたものとして取扱うこととします。

⑥ 投資対象資産またはマザーファンドの組入れ割合に関わる留意点・・・
当ファンドにおいて短期間に大量の追加設定や解約が発生した場合、市況の急激な変動が予想される場合、分配金あるいは償還金の準備をする必要がある場合又は、信託財産の規模によっては、投資対象資産またはマザーファンドの組み入れ割合が低下する場合があります。

⑦ ご解約に伴う売却価格に関わる留意点・・・
ご解約のお申込みがあった場合、解約資金を手当てするために、投資対象資産を売却する必要が生じる場合があります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押し下げ、当初期待した価格では売却できない場合があり、結果として基準価額が下落する要因となります。

当社における銘柄コード	5800821
投資対象国・地域等	日本
ベンチマーク	なし
ファンド分類	日本,株式・派生
運用会社	損保ジャパン・アセットマネジメント株式会社リンク
分配金	受取（一般）
お申込単位	1万口以上、1万口単位
約定日	申込日
受渡日	申込日を含め5営業日目
決算日	原則、1月8日、4月8日、7月8日、10月8日。当該日が休業日の場合は翌営業日とします。

申込手数料	かかりません。
信託報酬	純資産総額に対して年率1.155％（税込）
信託財産留保額	換金申込受付日の基準価額に対し、0.30％
その他費用	① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。 ② 委託会社は、前記①に定める信託事務の処理に要する諸費用のうち監査費用の支払いを信託財産のために行い、支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。この場合、信託財産にかかる監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、実際の費用額（年間26.25 万円（税抜25 万円））を上限として、純資産総額に定率（年0.00315％（税抜0.0030％））を乗じて日々計算し、毎計算期末または信託終了のとき信託財産からその支弁を受けることとします。なお、上限金額については、現在年間26.25 万円（税抜25 万円）としますが、今後、監査費用の変動に伴い変動する可能性があります。

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