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銘柄コード	ファンド名	基準日	基準価額	前日比	分配金▲
5500811	netWINゴールドマン・サックス・インターネット・戦略ファンドＡコース（為替ヘッジあり）	09/07	4,959円	-1円	0
5101801	フィデリティ・米国優良株・ファンド	09/07	6,788円	-13円	0
3900823	中央三井ダウ・ジョーンズ　インデックスファンド	09/07	11,290円	-20円	0
5500812	netWINゴールドマン・サックス・インターネット・戦略ファンドＢコース（為替ヘッジなし）	09/07	5,326円	-10円	0
8600813	ＰＲＵアメリカ中期社債ファンド（為替ヘッジなし／毎月決算型）	09/07	6,936円	-12円	30
6005847	ダイワ高格付米ドル債オープン（毎月分配型）	09/07	5,917円	-10円	30
5100845	フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＡ（為替ヘッジあり）	09/07	8,832円	+0円	60
9400858	新光　ＵＳ－ＲＥＩＴ　オープン愛称：ゼウス	09/07	5,638円	-10円	90
5100846	フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）	09/07	6,406円	-11円	100
8600814	ＰＲＵアメリカ中期社債ファンド（為替ヘッジあり／６ヵ月決算型）	09/07	10,371円	+1円	100
7600820	マニュライフ・カナダ株式ファンド	09/07	14,319円	+3円	2,500

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